Rentowność inwestycji giełdowych dostępna w Bankowości Internetowej
Alior Bank udostępnił swoim klientom nową funkcjonalność w Systemie Bankowości Internetowej - "Rentowność Inwestycji". Funkcjonalność ta w przejrzysty i szczegółowy sposób prezentuje zrealizowane transakcje i pozwala oceniać rentowność wybranych inwestycji, całego portfela, czy grupy instrumentów. Wierzymy, że "Rentowność Inwestycji" będzie pomocna w ocenie przedsięwzięć i przełoży się na pozytywny wynik w przyszłości.
Nowa funkcjonalność dostępna jest w zakładce Inwestycje/Rachunek/Rentowność inwestycji. Po wejściu w formatkę należy wybrać sposób prezentacji instrumentów. Istnieje możliwość wyboru otwartych, zamkniętych oraz wszystkich pozycji.
Zakres dat umożliwia przeszukiwanie poszczególnych okresów inwestycji w dowolnym przedziale czasowym. Istnieje także możliwość prostego wyszukania inwestycji od początku roku kalendarzowego. Zakres dat wyszukuje inwestycje po dacie jej zamknięcia, za wyjątkiem pozycji otwartych na rachunku, wtedy pod uwagę brana jest data rozpoczęcia inwestycji.
Funkcja zaawansowanego wyszukiwania pozwala na wytypowanie instrumentów wg. kryteriów:
- rodzaj instrumentów: akcje, kontrakty na indeksy, kontrakty na akcje, kontrakty na waluty, itd,
- nazwy konkretnego instrumentu,
- stopy zwrotu (większa/mniejsza od podanego parametru),
- liczby dni w portfelu (większa/mniejsza od podanego paramtru).
Po uzupełniniu parametrów wyszukiwania i wybraniu przycisku „Pokaż” pojawi się zestawienie transakcji, w których zobaczymy:
- Papier - nazwa instrumentu,
- Pozycja - wolumen transakcji,
- Kurs K - kurs otwarcia pozycji (dla rynku kasowego- kurs kupna),
- Kurs - kurs pozycji: kurs bieżący instrumentu dla pozycji otwartych lub kurs zamknięcia pozycji,
- D. zbycia - data zamknięcia pozycji (pole puste dla pozycji otwartych),
- Wartość K - wartość otwarcia pozycji (w przypadku rynku kasowego jest to iloczyn wolumenu i kursu kupna),
- Wartość – wartość pozycji: wartość bieżąca otwartej pozycji lub wartość zamkniętej pozycji,
- Z/S – zysk lub strata razem z prowizją (Wartość – Wartość K),
- Z/S–P – zysk lub strata pomniejszona o prowizję (Z/S – prowizja otwarcia pozycji oraz zamknięcia - w przypadku pozycji otwartych symulacja prowizji zamknięcia),
- Z/S–P[%] – zysk lub strata pomniejszona o prowizję w ujęciu procentowym [Z/S-P/(Wartość K+Prowizja otwarcia)].
Dane są prezentowane w rozbiciu na instrumenty (inwestycje uśrednione) i konkretne transakcje. Transakcje dla jednego instrumentu z identyczną ceną i datą nabycia są kumulowane do jednego rekordu. Dodatkowo po rozwinięciu rekordu uśrednionego prezentowane są składowe transakcje na instrumencie z dodatkowymi informacjami. Pod nazwą instrumentu prezentowana jest data otwacia pozycji oraz liczba dni w portfelu , a także ikona z informacją czy instrument został nabyty poprzez: transakcję na rynku (Tr), asymilację (A), czy odcięcie prawa poboru (PP).
Jesteśmy przekonani, że udostępniona funkcjonalność pozwoli w szybki i wygodny sposób oceniać rentonwność podjętych decyzji inwestycyjnych oraz w efektywny sposób zarządzać portfelem instrumentów finansowych.
Dodatkowo, informujemy, że w najbliższych miesiącach planujemy rozszerzenie funkcjonalności „Rentowność Inwestycji” o następujące funkcje:
- możliwość wyszukiwania wszystkich otwartych pozycji na rachunku w dowolnym okresie,
- prezentację transakcji jeszcze nie rozliczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (bezpośrednio po zawarciu transakcji na giełdzie),
- prezentację wykresu wartości pozycji oraz portfela w czasie,
- wydruk zestawienia oraz zapisanie go do PDF oraz CSV.
Wiadomość archiwalna przeniesiona z wcześniejszej wersji portalu Alior Banku